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Para firmas de consultoría

Un especialista senior en tesorería y banca para los proyectos de su firma de consultoría

FIRMA Advisory ofrece a las firmas de consultoría un especialista senior en tesorería y banca para sus proyectos con clientes, sin una contratación permanente. Está pensado para consultoras de estrategia y operaciones, Big Four y firmas medianas, y firmas de servicios para CFO. También para equipos de creación de valor de private equity y firmas de BPO. Usted suma experiencia del lado del banco justo donde su frente de trabajo la necesita.

Federico Lleonart, fundador y Head of Treasury Advisory. Ex banquero de J.P. Morgan y Barclays.

Ex J.P. Morgan y Barclays
Cinco idiomas
Estados Unidos, Europa y América Latina

¿Qué frentes de tesorería podemos asumir?

Asumimos los frentes de tesorería y banca que a los equipos generalistas más les cuesta cubrir. Los frentes típicos son los siguientes.

RFP bancarias: requisitos, plantillas de precios, evaluación y una recomendación de adjudicación para su cliente.
Benchmark de FX y de comisiones bancarias: costo FX total contra mid-market y tarifarios comparados línea por línea.
Modelo operativo objetivo de tesorería: organización, políticas, procesos, sistemas y estructura bancaria.
Integración bancaria post fusión: poderes del día uno, KYC, condiciones de cambio de control y consolidación de bancos.
Apoyo en la selección de un TMS: requisitos, evaluación de proveedores y planificación de la conectividad bancaria.
Banca en América Latina y Europa: práctica bancaria local, controles cambiarios, SEPA y estructuras multimoneda.

¿Cómo trabajamos con su firma?

Trabajamos bajo su marca o con marca compartida, dentro de su metodología y del gobierno del proyecto con su cliente. Los acuerdos de confidencialidad y de no captación son estándar en cada proyecto.

Bajo su marca: trabajamos como parte de su equipo, con sus plantillas y su formato de entregables.
Con marca compartida: cuando la independencia frente a los bancos suma peso, FIRMA Advisory puede figurar junto a su firma.
Dentro de su metodología: seguimos sus fases de proyecto, sus revisiones de calidad y su ritmo de reportes.
Su cliente sigue siendo suyo: no buscamos trabajos posteriores directamente con su cliente.
Confidencialidad: los acuerdos de confidencialidad y de no captación se firman antes de compartir cualquier dato del cliente.

Formatos de contratación para firmas de consultoría

Tres formatos cubren la mayoría de las necesidades de dotación. Cada uno se define por proyecto y se acuerda por escrito.

Tarifa diaria: días de especialista senior, convocados según lo necesite el frente de trabajo.
Módulo de alcance fijo: un entregable definido, como una RFP bancaria o un benchmark de FX, a un precio acordado.
Integrado en un proyecto: parte de su equipo durante una cantidad acordada de días por semana.

Consulte los modelos de contratación y honorarios para ver cómo se cotiza cada formato.

¿Qué idiomas y regiones cubrimos?

Federico Lleonart trabaja en inglés, español, portugués, italiano y francés. Los equipos del cliente y los bancos en Estados Unidos, Europa y América Latina pueden participar sin intérpretes.

Los talleres, las reuniones con bancos y los entregables pueden hacerse en cualquiera de esos idiomas. Un mismo proyecto puede combinarlos entre países.

Por qué un ex banquero transaccional reduce el riesgo de su frente de tesorería

Los frentes de tesorería fracasan cuando las recomendaciones no resisten el contacto con los bancos. Un ex banquero transaccional sabe qué aceptarán los bancos, cómo fijan precios y cuánto tardan.

Recomendaciones que los bancos implementan

Federico Lleonart trabajó en cash management en J.P. Morgan en Bruselas y Ámsterdam, y en Barclays en Ámsterdam. Conoce desde el lado del banco cómo funcionan las estructuras de cuentas, los precios y el alta, así que el diseño objetivo se mantiene realista.

Credibilidad frente a los ejecutivos de cuenta

Las RFP bancarias y las negociaciones de comisiones necesitan a alguien que los bancos tomen en serio. Un especialista que habla su idioma acorta las idas y vueltas y protege la credibilidad de su equipo.

Plazos que se cumplen

El KYC, los poderes y la conectividad siguen los plazos de los bancos, no los planes del proyecto. Incorporarlos desde el inicio mantiene su frente de trabajo en fecha.

FIRMA Advisory no vende productos bancarios ni cobra comisiones de bancos o proveedores. Su cliente recibe asesoría sin conflicto de producto, lo que respalda sus propios estándares de independencia.

Preguntas frecuentes

Estas son las preguntas que hacen las firmas de consultoría antes de sumar a un especialista. Cada respuesta es directa.

¿Qué tan rápido pueden sumarse a un proyecto?

Depende de los compromisos vigentes, así que confirmamos la disponibilidad antes de que usted defina el alcance del frente. Empezar suele llevar de una a dos semanas, y los módulos breves de alcance fijo son más fáciles de agendar que los roles integrados largos. Compártanos los tiempos temprano y le diremos con claridad si funcionan.

¿Cómo se fijan las tarifas?

Las tarifas dependen del formato: una tarifa diaria, un precio fijo por un módulo definido o un acuerdo específico para el trabajo integrado. Cada una se fija por escrito antes de empezar, y podemos trabajar dentro de sus estructuras de tarifas cuando el alcance lo permite. Consulte los modelos de contratación y honorarios.

¿Cómo gestionan los conflictos de interés?

FIRMA Advisory no cobra comisiones de bancos, proveedores de TMS ni proveedores de BPO, así que las recomendaciones no tienen conflicto de producto. Antes de aceptar un proyecto, verificamos conflictos con el trabajo en curso. Si existe uno, se lo informamos antes de que se comparta cualquier información del cliente.

¿Viajan a las oficinas del cliente?

La mayor parte del trabajo de especialista es remota, junto a su equipo. Los talleres, las reuniones con bancos y los comités de dirección clave pueden ser presenciales cuando importan. Los viajes se acuerdan por proyecto, se facturan al costo y se aprueban por adelantado.

¿Qué documentación de subcontratación necesitan?

Trabajamos bajo su contrato estándar de subcontratación, con acuerdos de confidencialidad y de no captación incluidos. Los documentos de alta como proveedor y los formularios fiscales se entregan a pedido. Buscamos completar el alta antes del primer taller con el cliente.

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