Cómo leer el account analysis statement de su banco
Una guía línea por línea del account analysis statement mensual, con un ejemplo ilustrativo y las preguntas que conviene hacerle al banco.
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Análisis
Análisis de tesorería y banca para CFO.
Comentarios selectivos, para la alta dirección, sobre cash management, estrategia bancaria, tasas y operaciones financieras internacionales. Publicamos cuando hay algo concreto que decir, no según un calendario.
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Por qué las empresas medianas europeas suelen pagar precios estándar en los bancos globales, dónde aparece la brecha y cómo cerrarla.
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La divergencia entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo cambió las cuentas de la tesorería internacional. Analizamos qué significa el entorno de tasas actual para las decisiones de financiamiento, la cobertura FX y la estructura de la liquidez corporativa.
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La primera política de tesorería de una empresa en crecimiento
Qué debería contener la primera política de tesorería de una empresa en crecimiento, cómo dimensionar las reglas y quién debería aprobarla.
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Los controles que conviene mantener en casa y cómo configurar los accesos bancarios del proveedor. Qué incluir en el SLA y cómo planificar la salida.
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Implicaciones de la política monetaria de la UE y Estados Unidos para la tesorería corporativa y las decisiones de financiamiento.
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